Xero: Bank çıxarışlarını necə idxal etmək olar

Xero-nun ən təsir edici xüsusiyyətlərindən biri odur ki, o, maliyyə vəziyyətinizə misilsiz görünürlük təmin edir. Bu məqsədə çatmaq üçün bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir, bunlardan biri bank çıxarışlarınızı idxal etmək imkanıdır. Bununla belə, proqramı ilk dəfə istifadə edirsinizsə, bunu etməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz.

Xero: Bank çıxarışlarını necə idxal etmək olar

Narahat olmayın – bu məqalə sizə Xero-da bank çıxarışlarının idxalının incəliklərini göstərəcək.

Bank çıxarışını Xero-ya necə idxal etmək olar

Xero güclü platforma olsa da, bank çıxarışlarınızı birbaşa proqrama göndərə bilməzsiniz. Bunun əvəzinə siz onlayn bank platformanızdan məlumatları ötürməli olacaqsınız.

Bu çətin görünə bilər, lakin proses olduqca sadədir. İlk addım CSV faylı yaratmaqdır. Bunu etmənin ən ümumi yolu onu birbaşa e-bank proqramınızdan yükləməkdir:

  • Onlayn bank tətbiqinizi açın və etimadnamənizi daxil edin.
  • Xero-ya idxal etmək istədiyiniz əməliyyatı tapın.
  • SCV formatından istifadə edərək yükləyin.
  • Lazım gələrsə, məlumatları Xero-ya idxal etməzdən əvvəl redaktə edin.
  • Bəyanat(lar)ın kompüterinizdə CSV faylı kimi saxlandığından əmin olun.

E-bank proqramınızdan bank çıxarışını yükləmək sadədir. Lakin maliyyə ilə bağlı hər şeydə olduğu kimi, bu, həmişə rəvan işləmir. Proqramınız faylı kompüterinizə yükləməyinizə mane ola bilər.

Əgər belədirsə, Xero-dan istifadə edərək öz CSV idxal faylını qura bilərsiniz. Bunu etmək üçün aşağıdakı addımları atın.

  1. Xero-nu açın və “Mühasibat uçotu” bölməsinə keçin.
  2. “Bank Hesabları”na aparan sorğunu seçin.
  3. Müvafiq bank hesabını tapın.
  4. “Hesabı idarə et” seçimini seçin və “İdxal bəyanatı” funksiyasını basın.
  5. Faylınızı yükləmək üçün verilən linkdən istifadə edin.

Nəzərə alın ki, CSV faylınızı bu şəkildə endirsəniz, şablon regional olacaq. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, proqram brauzerinizin dilinə uyğun olaraq faylınızın bölgəsini müəyyən edəcək. Bununla belə, platforma bölgənizi müəyyən edə bilmirsə, defolt olaraq Yeni Zelandiya İngilis dilini istifadə edəcək.

Faylınız hazır olduqdan sonra onu nəhayət Xero hesabınıza əlavə edə bilərsiniz.

  1. Xero-nu açın və “Mühasibat uçotu”na keçin.
  2. “Bank Hesabları” menyusunu seçin və bank çıxarışınızı köçürəcəyiniz hesabı tapın.
  3. “Hesabı idarə et” seçin, ardınca “İdxal bəyanatı” və “Yüklənəcək fayl” seçin.
  4. Bank çıxarışınızı əlavə etmək üçün “Yüklənəcək fayl” menyusundan istifadə edin. Bəyanatı sürükləyib atmaq ən sürətli seçimdir. Alternativ olaraq, cihazınızdan bəyanat seçmək üçün “Fayl seçin” funksiyasına toxunun.
  5. “Növbəti” düyməsini basın və platforma bunu tələb edirsə, sahələri sütunlarda təsnif edin.
  6. Bank çıxarışınız üçün istifadə etmək istədiyiniz tarix formatını seçin.
  7. Bir daha “Növbəti” üzərinə klikləyin və idxaldan əvvəl əməliyyatınızı yoxlayın. Bu menyu sizə idxalınıza daxil etmək istəmədiyiniz köçürmələri silməyə imkan verir.
  8. Məlumatı nəzərdən keçirdikdən sonra “İdxalı tamamla” seçiminə toxunun və bununla bağlı hər şey var.

Xero-ya idxal etməzdən əvvəl bank hesabatlarınızı necə redaktə etmək olar

Daha əvvəl müzakirə edildiyi kimi, siz CSV faylınızı endirdikdən və ya yaratdıqdan dərhal sonra bəyanatınızı Xero-ya idxal edə bilərsiniz. Proqram sizdən fayla hər hansı düzəlişlər etməyi tələb etmir, lakin bu, bunu etməməli olduğunuz demək deyil. Bəyanatınızdakı bəzi məlumatların redaktə edilməsi onu sistemə daxil olduqdan sonra daha asan idarə etməyə imkan verir.

Faylları idxal edərkən edə biləcəyiniz bir neçə növ düzəliş var. Onlardan biri sahələrinizə müəyyən məlumatları daxil etməkdir.

Məbləğ

Gəlirlərinizin və xərclərinizin vahid şəkildə təşkil olunduğundan əmin olun. Başqa sözlə, onları ayrı-ayrı sütunlara qoymayın və Xero alətlər qutunuzun effektivliyini aşağı salma riski ilə üzləşməyin.

Bundan əlavə, gəlirlərinizi və xərclərinizi təqdim etməyin ən intuitiv yolu aşağıdakı kimidir:

  • Gəlirlər – müsbət dəyərlər
  • Xərclər – mənfi dəyərlər

Vergüllə onluqları göstərməkdən çəkinin, çünki bu, nəticələrin təhrif edilməsinə səbəb ola bilər, xüsusən də ifadənizdə çoxlu sayda əməliyyatlarınız varsa.

Tarix

Xero-nun başqa bir gözəl cəhəti ondan ibarətdir ki, o, sizə seçim etmək üçün çoxlu sayda format verir. Bəyanatlarınızı yükləyərkən bunları tapa bilərsiniz. Ən ümumi həll yollarına aşağıdakılar daxildir:

  • AA/GG/İYYY
  • GG/AA/İYYY
  • YYYY/AA/GG

Təsvir

Təsvir məcburi deyil, lakin o, əməliyyatlarınızı asanlıqla idarə etməyə imkan verir. Fərdi əməliyyatlar üçün daha ətraflı məlumat verməklə, bunun haradan gəldiyini və ya niyə ödəniş etdiyinizi düşünmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bu, sizin məqsədinizlə mükəmməl birləşir – maliyyənizi idarə oluna bilən və şəffaf saxlamaq.

Alıcı

Alıcı təfərrüatlarınız bəyanatınıza daxil ediləcək ən vacib məlumat ola bilər. Bu, bu proseslə bağlı hər hansı ehtimalları aradan qaldıraraq, ödənişi kimə etdiyinizi sizə bildirir.

Ödəyicilərinizi müəyyən etmək üçün mövcud Xero kontaktlarından istifadə edə bilərsiniz. Bu halda, Xero kontaktlarınızdakı adın faylınızdakı ilə eyni olduğundan əmin olun. Əks təqdirdə, dublikat yaratmaq və elektron cədvəlinizi lazımsız məlumatlarla doldurmaq riskiniz var.

İstinad və Yoxlama Nömrəsi

Əgər siz də əksər insanlar kimisinizsə, yəqin ki, hər gün kredit kartı icazəsi və ya SWIFT ödənişləri edirsiniz. Ancaq müəyyən bir rəqəmdən istifadə etməsəniz, bu köçürmələri ayırd etmək çətin ola bilər. Sizin arayışınız burada daxil olur. Bəyanatınızı yükləməzdən əvvəl onu faylınıza əlavə etməyinizə əmin olun.

Eyni şey çek nömrələrinə də aiddir. Kimə müraciət etməyinizdən asılı olmayaraq, daha asan identifikasiya üçün çekinizin yanında nömrənin olmasını istərdiniz.

İdxal xətaları

Bank çıxarışlarını Xero-ya idxal edərkən qarşılaşa biləcəyiniz bəzi səhvlər bunlardır:

  • Yanlış data – Düzgün formatdan istifadə etdiyinizə əmin olun.
  • Zaman aşımı xətası – Eyni anda daha az əməliyyat yükləyin.
  • Faylı idxal edərkən problem baş verdi – Doğru sütun formatından və ya düzülüşündən istifadə etdiyinizi yoxlayın.

Ehtiyatlı Maliyyə Ağılına çevrilin

Hesabatları Xero-ya saniyələr ərzində yükləyə bildiyiniz zaman əməliyyatlarınızı əl ilə nəzərdən keçirməyə ehtiyac yoxdur. Maliyyə idarəçiliyinizi sadələşdirmək üçün faylınızı düzgün formatlamağı və vacib məlumatları daxil etməyi unutmayın.

Xero-ya neçə ifadə idxal edirsiniz? Maliyyəniz üçün başqa vasitələrdən istifadə edirsinizmi? Aşağıdakı şərh bölməsində bizə bildirin.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

[tdn_block_newsletter_subscribe input_placeholder="Email address" btn_text="Subscribe" tds_newsletter2-image="730" tds_newsletter2-image_bg_color="#c3ecff" tds_newsletter3-input_bar_display="" tds_newsletter4-image="731" tds_newsletter4-image_bg_color="#fffbcf" tds_newsletter4-btn_bg_color="#f3b700" tds_newsletter4-check_accent="#f3b700" tds_newsletter5-tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-envelope-o" tds_newsletter5-btn_bg_color="#000000" tds_newsletter5-btn_bg_color_hover="#4db2ec" tds_newsletter5-check_accent="#000000" tds_newsletter6-input_bar_display="row" tds_newsletter6-btn_bg_color="#da1414" tds_newsletter6-check_accent="#da1414" tds_newsletter7-image="732" tds_newsletter7-btn_bg_color="#1c69ad" tds_newsletter7-check_accent="#1c69ad" tds_newsletter7-f_title_font_size="20" tds_newsletter7-f_title_font_line_height="28px" tds_newsletter8-input_bar_display="row" tds_newsletter8-btn_bg_color="#00649e" tds_newsletter8-btn_bg_color_hover="#21709e" tds_newsletter8-check_accent="#00649e" embedded_form_code="YWN0aW9uJTNEJTIybGlzdC1tYW5hZ2UuY29tJTJGc3Vic2NyaWJlJTIy" tds_newsletter="tds_newsletter1" tds_newsletter3-all_border_width="2" tds_newsletter3-all_border_color="#e6e6e6" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJib3JkZXItY29sb3IiOiIjZTZlNmU2IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" tds_newsletter1-btn_bg_color="#0d42a2" tds_newsletter1-f_btn_font_family="406" tds_newsletter1-f_btn_font_transform="uppercase" tds_newsletter1-f_btn_font_weight="800" tds_newsletter1-f_btn_font_spacing="1" tds_newsletter1-f_input_font_line_height="eyJhbGwiOiIzIiwicG9ydHJhaXQiOiIyLjYiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIyLjgifQ==" tds_newsletter1-f_input_font_family="406" tds_newsletter1-f_input_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSIsInBob25lIjoiMTMifQ==" tds_newsletter1-input_bg_color="#fcfcfc" tds_newsletter1-input_border_size="0" tds_newsletter1-f_btn_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEiLCJhbGwiOiIxMyJ9" content_align_horizontal="content-horiz-center"]